شرح استراتيجية ICT للتداول: دليل شامل للمتداولين

في السنوات الأخيرة، أصبحت استراتيجية ICT (Inner Circle Trader) واحدة من أشهر الطرق في عالم التداول. تعتمد هذه الاستراتيجية على فهم عميق لسلوك السعر، تحليل مناطق السيولة، واستخدام أدوات متقدمة تساعد المتداول على تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة. في هذا المقال، سنقدّم شرحًا مفصلًا لهذه الاستراتيجية، مع أمثلة عملية، لتكون مرجعًا شاملاً للمتداولين المبتدئين والمحترفين.

ما هي استراتيجية ICT؟

استراتيجية ICT تم تطويرها من طرف مايكل هودجسون المعروف بلقب Inner Circle Trader. الهدف منها هو مساعدة المتداولين على فهم تحركات السوق، واكتشاف مناطق التلاعب التي يقوم بها صانعو السوق، والاستفادة منها لتحقيق أرباح مستمرة.

المفاهيم الأساسية في استراتيجية ICT

1. سلوك السعر (Price Action)

يعتمد التحليل في ICT على قراءة حركة السعر بدون مؤشرات تقليدية. يتم التركيز على الشموع، القمم والقيعان، والأنماط السعرية لفهم نية السوق.

2. مناطق السيولة (Liquidity Zones)

تُعتبر من أهم مفاهيم ICT، حيث يركز السوق على جمع سيولة من أماكن توقف الخسارة وأوامر معلّقة. عند معرفة هذه المناطق، يمكن للمتداول تحديد نقاط الانعكاس القوية.

3. الأوردر بلوك (Order Block)

الأوردر بلوك هو منطقة سعرية يترك فيها المؤسسات الكبرى بصمتها. عند العودة إليها، غالبًا ما يتفاعل السعر بقوة. يُستخدم الأوردر بلوك لتحديد مناطق الدخول بدقة عالية.

4. فجوات القيمة العادلة (Fair Value Gap – FVG)

هي فجوات في السعر تظهر عند حركة قوية وسريعة. عادةً ما يعود السعر لملئها قبل استكمال اتجاهه. تعتبر من أقوى الأدوات لتحديد الاتجاهات المستقبلية.

5. تغيّر الهيكل (Change of Character – ChoCH)

إشارة واضحة لانعكاس الاتجاه. عندما يكسر السعر قمة أو قاع مهمة، فهذا يدل على تغيّر محتمل في حركة السوق.

استراتيجيات التداول باستخدام ICT

1. استراتيجية نقاط الانعكاس

تُستخدم عند مناطق الدعم والمقاومة أو عند الأوردر بلوك. يقوم المتداول بفتح صفقات عكسية مع وقف خسارة صغير وأهداف ربح أكبر.

2. استراتيجية التوجهات القوية (Trend Following)

يتم التركيز على الدخول مع الاتجاه العام باستخدام FVG أو مناطق السيولة. هذه الطريقة مناسبة للمتداولين اليوميين.

3. استراتيجية التذبذب (Volatility Play)

عند وجود أخبار أو أحداث قوية، يمكن الاستفادة من التقلبات السعرية عبر الدخول والخروج بسرعة.

أمثلة عملية على استراتيجية ICT

مثال 1: استخدام الأوردر بلوك

إذا كان السعر في اتجاه صاعد، ثم هبط لاختبار أوردر بلوك صاعد، يمكن الدخول في صفقة شراء مع وقف خسارة أسفل المنطقة.

مثال 2: استغلال الفجوات السعرية

عندما يُترك FVG في حركة قوية، فإن السعر يعود غالبًا لملئها. هنا يمكن التخطيط لصفقة بيع أو شراء حسب الاتجاه العام.

إدارة المخاطر في استراتيجية ICT

• عدم المخاطرة بأكثر من 1-2% من رأس المال في الصفقة.
• استخدام وقف خسارة صارم أسفل/أعلى مناطق السيولة.
• تجزئة العقود والخروج الجزئي لتأمين الأرباح.

مميزات استراتيجية ICT

• تعتمد على قراءة حركة السعر وليس المؤشرات المتأخرة.
• تمنح رؤية واضحة عن تحركات صناع السوق.
• تصلح للتداول على جميع الفريمات (الساعة – اليومي – الأسبوعي).

عيوب استراتيجية ICT

• تحتاج وقت طويل للفهم والتدريب.
• قد تكون معقدة للمبتدئين.
• تتطلب انضباطًا كبيرًا في إدارة رأس المال.

الخلاصة

استراتيجية ICT تُعتبر من أقوى طرق التداول الحديثة. إذا تعلمتها بشكل صحيح وطبقتها مع إدارة رأس مال صارمة، فيمكن أن تمنحك ميزة قوية في السوق وتساعدك على تحقيق أرباح مستقرة. ابدأ بدراستها تدريجيًا، وجرّبها على حساب تجريبي قبل الدخول برأس مال حقيقي.

روابط مهمة

• 🏛 الوسيط (البروكر) المفضل:
  OneRoyal Broker – أقل إيداع فقط 50 دولار
  🔗 سجّل من هنا
• 📡 قناة اليوتيوب الرسمية: FXMaroc YouTube
• 📡 قناة تلغرام الرسمية: FXMaroc Telegram